| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 698.00 | 13 032.00 | 4 666.00 | 17 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 940.00 | 79 929.00 | 79 011.00 | 158 940.00 |
040 Immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 530.00 | 92 961.00 | 562 569.00 | 655 530.00 |
060 Stock marchandises | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
110 Total général Actif | 735 416.00 | 92 961.00 | 642 456.00 | 735 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 235.00 | | | 384 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
294 Charges financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 657.00 | | | 643 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |