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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
CU Autres participations | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 708.00 | 16 396.00 | | 33 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | 17 311.00 | | 72 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 867.00 | 1 438.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 118 922.00 | 46 145.00 | | 118 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 984.00 | 60 427.00 | | 45 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 960.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 687.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 134.00 | 68 331.00 | | 48 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 056.00 | 114 477.00 | | 167 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 422.00 | 22 930.00 | | 17 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -429.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | -1 244.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 241.00 | 20 200.00 | | 75 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894.00 | 2 888.00 | | 2 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 347.00 | 17 311.00 | | 72 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 468.00 | | 39 143.00 | 103 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 468.00 | | 39 143.00 | 103 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438.00 | 429.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 429.00 | | 1 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VC Groupe et associés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 401.00 | 14 689.00 | 30 712.00 | 45 401.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 134.00 | 17 422.00 | 30 712.00 | 48 134.00 |