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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 183.00 | 92 487.00 | 16 696.00 | 109 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 16 404.00 | 6 296.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 684.00 | 108 892.00 | 23 792.00 | 132 684.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 291.00 | 559.00 | 52 733.00 | 53 291.00 |
BZ Autres créances | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 454.00 | 559.00 | 256 895.00 | 257 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 138.00 | 109 451.00 | 280 687.00 | 390 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 659.00 | -50 523.00 | | -66 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 803.00 | -16 136.00 | | -15 803.00 |
DL TOTAL (I) | -62 461.00 | -46 659.00 | | -62 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 446.00 | 185 053.00 | | 171 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | 89 841.00 | | 79 840.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 2 225.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 035.00 | 96 266.00 | | 91 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 148.00 | 373 385.00 | | 343 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 687.00 | 326 727.00 | | 280 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 148.00 | 373 385.00 | | 343 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FG Production vendue services | 793 410.00 | | 793 410.00 | 793 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 196.00 | | 807 196.00 | 807 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 115.00 | 4 148.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 632.00 | 839 438.00 | | 812 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 435.00 | 855 574.00 | | 828 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 803.00 | -16 136.00 | | -15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 102.00 | 17 790.00 | | 91 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 102.00 | 17 790.00 | | 91 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
VP Divers | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 286.00 | 236 486.00 | 800.00 | 237 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 148.00 | 343 148.00 | | 343 148.00 |