| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 7 691.00 | 8 790.00 | 16 482.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 72 377.00 | 547 998.00 | 620 375.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 361 544.00 | 3 056 577.00 | 3 418 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 672.00 | 130 727.00 | 249 944.00 | 380 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 619.00 | 704 414.00 | 2 707 205.00 | 3 411 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 506.00 | 1 285 249.00 | 6 573 256.00 | 7 858 506.00 |
BT Marchandises | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 565.00 | 17 981.00 | 259 583.00 | 277 565.00 |
BZ Autres créances | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
CF Disponibilités | 758 951.00 | | 758 951.00 | 758 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 407.00 | 17 981.00 | 1 349 425.00 | 1 367 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 913.00 | 1 303 231.00 | 7 922 682.00 | 9 225 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | -540 716.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 327.00 | 889 728.00 | | 455 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 338.00 | 849 011.00 | | 1 009 338.00 |
DP Provisions pour risques | 49 165.00 | 50 000.00 | | 49 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 74 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 165.00 | 124 000.00 | | 62 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228 830.00 | 5 006 065.00 | | 4 228 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 153.00 | 519 987.00 | | 826 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 548.00 | 782 177.00 | | 1 561 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 117.00 | 270 119.00 | | 234 117.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 364.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 178.00 | 7 189 880.00 | | 6 851 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 682.00 | 8 162 891.00 | | 7 922 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 247.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 168.00 | | 7 079 168.00 | 7 079 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 168.00 | | 7 079 168.00 | 7 079 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 011.00 | 53 897.00 | | 46 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 011.00 | 53 897.00 | | 46 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | 36.00 | | 11 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | 36.00 | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | 53 860.00 | | 34 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 082.00 | 139 517.00 | | 192 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 243.00 | 6 837 487.00 | | 7 219 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 916.00 | 5 947 758.00 | | 6 763 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 327.00 | 889 728.00 | | 455 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 506.00 | | | 7 858 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 858 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 789.00 | | | 7 830 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 894.00 | 548 356.00 | | 736 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 3 553.00 | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 260.00 | 544 803.00 | | 724 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 10 000.00 | 71 835.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 218.00 | | 16 236.00 | 34 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 218.00 | | 16 236.00 | 34 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 218.00 | 10 000.00 | 88 071.00 | 158 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 88 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 548.00 | 1 561 548.00 | | 1 561 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 241 315.00 | | | 241 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 759.00 | 801 971.00 | 3 261 318.00 | 4 227 759.00 |
VI Groupe et associés | 826 154.00 | 826 154.00 | | 826 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 746.00 | | | 773 746.00 |
VP Divers | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 562.00 | 585 822.00 | 2 740.00 | 588 562.00 |
VW T.V.A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 179.00 | 3 425 391.00 | 3 261 318.00 | 6 851 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |