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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 400.00 | | 847 400.00 | 847 400.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 656.00 | | 859 656.00 | 859 656.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 549.00 | -37 788.00 | | -57 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | -19 760.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 70 462.00 | 42 451.00 | | 70 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 348.00 | 1 444.00 | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 033.00 | 740 736.00 | | 691 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 813.00 | 69 882.00 | | 96 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 195.00 | 812 062.00 | | 789 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 656.00 | 854 513.00 | | 859 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 752.00 | 19 760.00 | | 18 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | -19 760.00 | | 28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 400.00 | | | 847 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 400.00 | | | 847 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 033.00 | 50 878.00 | 215 836.00 | 691 033.00 |
VI Groupe et associés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 195.00 | 149 040.00 | 215 836.00 | 789 195.00 |