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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 525.00 | 2 427.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 197.00 | 26 503.00 | 5 694.00 | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 2 145.00 | 4 792.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 062.00 | 32 173.00 | 449 889.00 | 482 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 217.00 | | 288 217.00 | 288 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 052.00 | | 961 052.00 | 961 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 114.00 | 32 173.00 | 1 410 941.00 | 1 443 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 539.00 | 89 198.00 | | 114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 734.00 | 45 441.00 | | 113 734.00 |
DL TOTAL (I) | 261 273.00 | 167 639.00 | | 261 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 337.00 | 16 089.00 | | 287 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 160.00 | 161.00 | | 120 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 055.00 | 154 456.00 | | 290 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 681.00 | 37 251.00 | | 185 681.00 |
EA Autres dettes | 113 839.00 | 4 228.00 | | 113 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 668.00 | 212 185.00 | | 1 149 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 941.00 | 379 824.00 | | 1 410 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 373.00 | 204 439.00 | | 812 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 591.00 | 28 264.00 | 1 617 855.00 | 1 589 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 591.00 | 28 264.00 | 1 617 855.00 | 1 589 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GE Autres charges | | | 23 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 648.00 | 9 240.00 | | 52 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 20.00 | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 20.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -20.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | 11 430.00 | | 41 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 361.00 | 620 438.00 | | 1 697 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 626.00 | 574 998.00 | | 1 583 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 734.00 | 45 441.00 | | 113 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 833.00 | 8 490.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 362.00 | | 431 721.00 | 50 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 482 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 39 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | | 12 744.00 | 26 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 951.00 | | 32 878.00 | 23 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526.00 | 18 659.00 | 12.00 | 13 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 15 133.00 | 12.00 | 13 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 055.00 | 290 055.00 | | 290 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 632 470.00 | | | 632 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 939.00 | 49 644.00 | 171 410.00 | 286 939.00 |
VI Groupe et associés | 120 160.00 | 20 160.00 | 100 000.00 | 120 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 419.00 | 658 741.00 | 5 679.00 | 664 419.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 668.00 | 812 373.00 | 271 410.00 | 1 149 668.00 |