| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 986.00 | 70 808.00 | 112 177.00 | 182 986.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 986.00 | 70 808.00 | 642 177.00 | 712 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
072 Créances – Autres | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
084 Disponibilités | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
110 Total général Actif | 928 939.00 | 70 808.00 | 858 130.00 | 928 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 432.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 877.00 | 2 270.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 427.00 | 89 215.00 | 134 211.00 | 223 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 575.00 | 90 093.00 | 666 482.00 | 756 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 156.00 | 90 093.00 | 787 063.00 | 877 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 559.00 | | | 747 559.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 369.00 | | | 749 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 403 207.00 | | | 403 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
252 Charges sociales | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
262 Autres charges | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 301.00 | | | 697 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 429.00 | | | 336 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 190.00 | | | 698 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 063.00 | | | 787 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 866.00 | | | 499 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 653.00 | | | 680 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
FG Production vendue services | 727 815.00 | | 727 815.00 | 727 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 815.00 | | 727 815.00 | 727 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 816.00 | | | 727 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 758.00 | | | 706 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 986.00 | | 55 833.00 | 712 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 245.00 | | 756 575.00 | 12 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | | 226 575.00 | 12 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 986.00 | | 55 833.00 | 182 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 808.00 | 19 284.00 | | 70 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 19 284.00 | | 70 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
VI Groupe et associés | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 722.00 | 113 722.00 | 30 000.00 | 143 722.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 190.00 | 499 866.00 | | 698 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
ST Autres comptes | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
YT Sous‐traitance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 606.00 | | | 320 606.00 |