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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 185.00 | 565.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 818.00 | 1 182.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 365.00 | 8 430.00 | 49 935.00 | 58 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 332.00 | 25 998.00 | 140 334.00 | 166 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 447.00 | 37 431.00 | 292 016.00 | 329 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 306.00 | 37 431.00 | 430 875.00 | 468 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 284.00 | 11 985.00 | | 87 284.00 |
DL TOTAL (I) | 109 269.00 | 21 985.00 | | 109 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 517.00 | 132 495.00 | | 154 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 83 409.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 41 275.00 | | 40 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 43 808.00 | | 63 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 606.00 | 300 987.00 | | 321 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 875.00 | 322 972.00 | | 430 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 957.00 | 189 144.00 | | 197 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 188.00 | | 697 188.00 | 697 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 188.00 | | 697 188.00 | 697 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 121.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | 1 170.00 | | 24 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 494.00 | 359 187.00 | | 707 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 210.00 | 347 202.00 | | 620 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 284.00 | 11 985.00 | | 87 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 967.00 | | 54 480.00 | 274 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 217.00 | | 54 480.00 | 170 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 23 121.00 | | 14 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 584.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 1 002.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 21 535.00 | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 517.00 | 30 868.00 | 120 497.00 | 154 517.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 606.00 | 197 957.00 | 120 497.00 | 321 606.00 |