| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 827.00 | 22 143.00 | 31 684.00 | 53 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 32 809.00 | 47 594.00 | 80 403.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 971.00 | 54 952.00 | 973 019.00 | 1 027 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BZ Autres créances | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 643.00 | 54 952.00 | 1 113 691.00 | 1 168 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 255.00 | | | -41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | -41 255.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 48 923.00 | 8 745.00 | | 48 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 404.00 | 559 534.00 | | 479 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 734.00 | 450 110.00 | | 450 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 56 852.00 | | 43 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 601.00 | 78 181.00 | | 90 601.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 768.00 | 1 144 730.00 | | 1 064 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 691.00 | 1 153 475.00 | | 1 113 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 321.00 | 666 274.00 | | 668 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 141.00 | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 885.00 | | 14 086.00 | 1 013 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 240.00 | | 11 870.00 | 125 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | 2 216.00 | 18 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 427.00 | 27 525.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | 27 525.00 | | 27 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 455.00 | 82 008.00 | 344 054.00 | 478 455.00 |
VI Groupe et associés | 450 734.00 | 450 734.00 | | 450 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 870.00 | 45 009.00 | 20 861.00 | 65 870.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 768.00 | 668 321.00 | 344 054.00 | 1 064 768.00 |