| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 507.00 | 3 672.00 | 1 836.00 | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 4 625.00 | 6 675.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 161.00 | 2 701.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 123.00 | 9 457.00 | 102 666.00 | 112 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 741.00 | 9 457.00 | 106 284.00 | 115 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 109.00 | | 14.00 | 112 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 14.00 | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 4 933.00 | | 4 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 3 097.00 | | 2 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 3 568.00 | 1 454.00 | 5 022.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 765.00 | 56 885.00 | 45 880.00 | 102 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 468.00 | | | 55 468.00 |