| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 35 415.00 | 92 550.00 | 127 965.00 |
040 Immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 692.00 | 35 415.00 | 103 277.00 | 138 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
072 Créances – Autres | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
084 Disponibilités | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
110 Total général Actif | 201 854.00 | 35 415.00 | 166 439.00 | 201 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 553.00 | | | 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 782.00 | 179 869.00 | | 128 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 114.00 | 170 995.00 | | 244 114.00 |
222 Production stockée | -78.00 | 1 840.00 | | -78.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 554.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 829.00 | 353 259.00 | | 373 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 288.00 | 151 518.00 | | 98 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | -7 091.00 | | -1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 556.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 542.00 | 133 471.00 | | 136 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | 9 131.00 | | 10 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 900.00 | 32 560.00 | | 76 900.00 |
252 Charges sociales | 24 040.00 | 10 511.00 | | 24 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 660.00 | 15 755.00 | | 19 660.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 124.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 433.00 | 347 537.00 | | 364 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 396.00 | 5 723.00 | | 9 396.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 710.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 483.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 842.00 | 4 529.00 | | 7 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 560.00 | | | 31 560.00 |