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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 3 682.00 | 25 153.00 | 28 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 351.00 | 3 682.00 | 757 668.00 | 761 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 911.00 | 1 156.00 | 29 755.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 261.00 | 1 156.00 | 59 105.00 | 60 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 612.00 | 4 838.00 | 816 774.00 | 821 612.00 |
CU Autres participations | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 31 317.00 | | 32 013.00 |
DL TOTAL (I) | 64 330.00 | 32 317.00 | | 64 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 353.00 | 11 853.00 | | 30 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 955.00 | | | 711 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 11 135.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 443.00 | 22 988.00 | | 752 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 774.00 | 55 305.00 | | 816 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 316.00 | 11 853.00 | | 722 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 5 837.00 | 3 078.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 5 837.00 | 3 078.00 | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 341.00 | 10 347.00 | 19 993.00 | 30 341.00 |
VI Groupe et associés | 711 956.00 | 711 956.00 | | 711 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 604.00 | 731 610.00 | 19 993.00 | 751 604.00 |