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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 055.00 | 5 945.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 399.00 | 69 187.00 | 275 212.00 | 344 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 399.00 | 73 242.00 | 281 157.00 | 354 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
084 Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 782.00 | | 271 782.00 | 271 782.00 |
110 Total général Actif | 626 182.00 | 73 242.00 | 552 940.00 | 626 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |