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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 58 188.00 | 9 951.00 | 48 237.00 | 58 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 1 775.00 | 3 695.00 | 5 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 065.00 | 12 786.00 | 217 278.00 | 230 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 940 401.00 | | 940 401.00 | 940 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 332.00 | | 957 332.00 | 957 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 397.00 | 12 786.00 | 1 174 611.00 | 1 187 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | -1 432.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 234 644.00 | 228 462.00 | | 234 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 2 926.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 842.00 | 27 422.00 | | 50 842.00 |
EA Autres dettes | 866 536.00 | 193 368.00 | | 866 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 967.00 | 223 715.00 | | 939 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 611.00 | 452 178.00 | | 1 174 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 967.00 | 223 715.00 | | 939 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 20 501.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 961.00 | 44 657.00 | | 248 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 780.00 | 46 088.00 | | 242 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 181.00 | -1 432.00 | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 341.00 | | 63 523.00 | 200 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 799.00 | | 230 065.00 | 33 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | | 63 659.00 | 33 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 876.00 | | 8 361.00 | 155 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | 54 332.00 | 43 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 829.00 | 1 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 11 331.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 822.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 10 509.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 536.00 | 866 536.00 | | 866 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VW T.V.A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 967.00 | 939 967.00 | | 939 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 238.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | 4 456.00 | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 60 395.00 | 4 394.00 | | 60 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 826.00 | 62.00 | | 3 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 238.00 | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 494.00 | 8 819.00 | | 50 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 222.00 | 697.00 | | 8 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 933.00 | 8 912.00 | | 71 933.00 |