| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 425.00 | 575.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 3 417.00 | 10 083.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 145.00 | 21 374.00 | 147 771.00 | 169 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 545.00 | 25 215.00 | 359 330.00 | 384 545.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 141.00 | 25 215.00 | 763 926.00 | 789 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 360 169.00 | | | 360 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 926.00 | | | 763 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 749.00 | | 6 132 749.00 | 6 132 749.00 |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 357.00 | | 6 139 357.00 | 6 139 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 710.00 | | | 6 145 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 541.00 | | | 6 080 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 215.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 045.00 | 220 045.00 | | 220 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 043.00 | 22 224.00 | 67 820.00 | 90 043.00 |
VI Groupe et associés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 837.00 | 355 937.00 | 900.00 | 356 837.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 757.00 | 335 937.00 | 67 820.00 | 403 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
ST Autres comptes | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 193.00 | | | 614 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 622.00 | | | 592 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 584.00 | | | 75 584.00 |