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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 644.00 | 187 441.00 | 937 203.00 | 1 124 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 827.00 | 13 560.00 | 122 268.00 | 135 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 2 855.00 | 27 099.00 | 29 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 874.00 | 203 855.00 | 1 092 019.00 | 1 295 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
BZ Autres créances | 336 174.00 | | 336 174.00 | 336 174.00 |
CF Disponibilités | 1 205 669.00 | | 1 205 669.00 | 1 205 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 447.00 | | 1 898 447.00 | 1 898 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 321.00 | 203 855.00 | 2 990 466.00 | 3 194 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 147 519.00 | | | 3 147 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 971.00 | | | -1 243 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 342.00 | | | 2 000 342.00 |
DN Avances conditionnées | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
DO TOTAL (II) | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
DP Provisions pour risques | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 700.00 | | | 496 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 547.00 | | | 632 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 466.00 | | | 2 990 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 547.00 | | | 632 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 133.00 | | | -176 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 526.00 | | | 1 427 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 971.00 | | | -1 243 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 295 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 700.00 | 496 700.00 | | 496 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
VP Divers | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 675.00 | 498 226.00 | 5 449.00 | 503 675.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 547.00 | 632 547.00 | | 632 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
ST Autres comptes | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 664 388.00 | | | 664 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 981.00 | | | 885 981.00 |