| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 500.00 | 6 001.00 | 395 498.00 | 401 500.00 |
AP Constructions | 1 975 496.00 | 305 041.00 | 1 670 454.00 | 1 975 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 764.00 | 311 831.00 | 87 933.00 | 399 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 044.00 | 302 243.00 | 89 801.00 | 392 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 517.00 | 925 118.00 | 2 316 399.00 | 3 241 517.00 |
BT Marchandises | 3 483 503.00 | 308 521.00 | 3 174 981.00 | 3 483 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 794.00 | 6 984.00 | 4 876 810.00 | 4 883 794.00 |
BZ Autres créances | 1 324 667.00 | | 1 324 667.00 | 1 324 667.00 |
CF Disponibilités | 991 446.00 | | 991 446.00 | 991 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 902 500.00 | 315 506.00 | 10 586 994.00 | 10 902 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 018.00 | 1 240 624.00 | 12 903 394.00 | 14 144 018.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DH Report à nouveau | 6 679 195.00 | 5 749 356.00 | | 6 679 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 894.00 | 1 529 839.00 | | 1 505 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 522.00 | 7 513 627.00 | | 8 419 522.00 |
DP Provisions pour risques | 71 437.00 | 63 172.00 | | 71 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 104.00 | 673 333.00 | | 439 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 541.00 | 736 505.00 | | 510 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 076.00 | 1 094 097.00 | | 786 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 319.00 | 2 140 781.00 | | 2 280 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 008.00 | 788 420.00 | | 774 008.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 6 415.00 | | 9 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 617.00 | 89 423.00 | | 123 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 331.00 | 4 119 135.00 | | 3 973 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 903 394.00 | 12 369 268.00 | | 12 903 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 430.00 | | | 3 449 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 628 866.00 | | 9 628 866.00 | 9 628 866.00 |
FG Production vendue services | 6 020 823.00 | | 6 020 823.00 | 6 020 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 649 689.00 | | 15 649 689.00 | 15 649 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 656 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 896.00 | |
GE Autres charges | | | 14 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 430 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | -35.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 319.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 284.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 825.00 | -284.00 | | 21 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 777.00 | 741 732.00 | | 781 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 723 051.00 | 15 874 896.00 | | 16 723 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 217 157.00 | 14 345 057.00 | | 15 217 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 894.00 | 1 529 839.00 | | 1 505 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 237.00 | 34 225.00 | | 34 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 715.00 | | 138 355.00 | 3 217 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 554.00 | 3 241 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 667.00 | 3 168 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 124.00 | | 89 348.00 | 3 192 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 704.00 | | 49 007.00 | 23 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 218.00 | 194 336.00 | 108 436.00 | 839 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 331.00 | 194 336.00 | 106 550.00 | 837 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 505.00 | 378 896.00 | 604 860.00 | 736 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 098.00 | 36 059.00 | 18 636.00 | 291 098.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | 1 781.00 | 5 498.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 799.00 | 37 841.00 | 24 135.00 | 301 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 304.00 | 416 737.00 | 628 995.00 | 1 038 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 737.00 | 628 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 319.00 | 2 280 319.00 | | 2 280 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 681.00 | 376 681.00 | | 376 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 875 430.00 | | | 4 875 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 340.00 | | | 1 108 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 079.00 | 260 178.00 | 523 900.00 | 784 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 697.00 | | | 308 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 364.00 | 6 420 652.00 | 22 711.00 | 6 443 364.00 |
VW T.V.A. | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 331.00 | 3 449 430.00 | 523 900.00 | 3 973 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 1 394 205.00 | | | 1 394 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 555 013.00 | | | 2 555 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
YT Sous‐traitance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 282 354.00 | | | 3 282 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352 368.00 | | | 2 352 368.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 097 185.00 | | | 4 097 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |