| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 70 406.00 | 35 829.00 | 106 235.00 |
AP Constructions | 295 491.00 | 167 972.00 | 127 520.00 | 295 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 792.00 | 393 854.00 | 201 939.00 | 595 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 752.00 | 101 311.00 | 93 441.00 | 194 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 825.00 | 735 236.00 | 1 087 590.00 | 1 822 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 7 238 657.00 | 450 394.00 | 6 788 263.00 | 7 238 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 924.00 | 55 882.00 | 1 488 042.00 | 1 543 924.00 |
BZ Autres créances | 3 383 571.00 | | 3 383 571.00 | 3 383 571.00 |
CF Disponibilités | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353 558.00 | 506 276.00 | 11 847 281.00 | 12 353 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 383.00 | 1 241 512.00 | 12 934 871.00 | 14 176 383.00 |
CU Autres participations | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 330.00 | 4 100 502.00 | | 1 904 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 075.00 | 603 828.00 | | 1 618 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 401.00 | 5 254 326.00 | | 4 072 401.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 216.00 | 261 783.00 | | 111 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 449.00 | 245 151.00 | | 407 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 309.00 | 4 581 060.00 | | 4 951 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 586.00 | 667 202.00 | | 485 586.00 |
EA Autres dettes | 2 881 910.00 | 14 727.00 | | 2 881 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 837 470.00 | 5 779 923.00 | | 8 837 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 871.00 | 11 059 249.00 | | 12 934 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 148 219.00 | 99 519.00 | 31 247 738.00 | 31 148 219.00 |
FG Production vendue services | 1 486 159.00 | | 1 486 159.00 | 1 486 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 634 378.00 | 99 519.00 | 32 733 897.00 | 32 634 378.00 |
FM Production stockée | | | 2 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 274 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 171 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 923 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | 19 101.00 | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 19 101.00 | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 12 473.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 14 550.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 237.00 | 4 551.00 | | 9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 959.00 | 327 657.00 | | 244 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 804 972.00 | 32 348 072.00 | | 34 804 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 186 898.00 | 31 744 244.00 | | 33 186 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 075.00 | 603 828.00 | | 1 618 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 780.00 | | 18 046.00 | 1 804 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 800.00 | | 18 046.00 | 1 179 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 287.00 | | | 623 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 410.00 | 85 825.00 | | 649 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 717.00 | 85 825.00 | | 647 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 044.00 | 450 394.00 | 71 044.00 | 71 044.00 |
6T Sur comptes clients | 47 579.00 | 12 510.00 | 4 207.00 | 47 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 623.00 | 462 905.00 | 75 251.00 | 118 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 623.00 | 462 905.00 | 75 251.00 | 143 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 905.00 | 75 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 309.00 | 4 951 309.00 | | 4 951 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 821.00 | 197 821.00 | | 197 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 862.00 | 192 862.00 | | 192 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 924.00 | | | 1 543 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 319 764.00 | | | 319 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 787.00 | | | 2 678 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VP Divers | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 874.00 | 4 941 526.00 | 9 348.00 | 4 950 874.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 021.00 | 8 430 021.00 | | 8 430 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |