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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 043.00 | 2.00 | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 4 163.00 | 1 165.00 | 2 998.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 305.00 | 84 601.00 | 4 704.00 | 89 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 197.00 | 122 657.00 | 11 540.00 | 134 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 553.00 | 575 109.00 | 682 443.00 | 1 257 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 994.00 | 18 732.00 | 549 261.00 | 567 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 548.00 | 1 387.00 | 147 161.00 | 148 548.00 |
BT Marchandises | 519 002.00 | 8 457.00 | 510 545.00 | 519 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 643.00 | 34 658.00 | 298 985.00 | 333 643.00 |
BZ Autres créances | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CF Disponibilités | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 396.00 | 63 234.00 | 1 681 162.00 | 1 744 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 948.00 | 638 343.00 | 2 363 605.00 | 3 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 535.00 | 322 644.00 | 3 891.00 | 326 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DG Autres réserves | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
DH Report à nouveau | -538 406.00 | | | -538 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
DL TOTAL (I) | 353 244.00 | | | 353 244.00 |
DP Provisions pour risques | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 613.00 | | | 415 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 927.00 | | | 1 082 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
EA Autres dettes | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 307.00 | | | 1 953 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 605.00 | | | 2 363 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 307.00 | | | 1 953 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 988.00 | | | 407 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 674.00 | 687 021.00 | 2 390 695.00 | 1 703 674.00 |
FD Production vendue biens | 723 933.00 | 1 356 027.00 | 2 079 959.00 | 723 933.00 |
FG Production vendue services | 128 730.00 | 3 552.00 | 132 282.00 | 128 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 337.00 | 2 046 600.00 | 4 602 936.00 | 2 556 337.00 |
FM Production stockée | | | 21 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 878.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 372.00 | | | 4 923 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 123.00 | | | 4 760 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 630.00 | 57 055.00 | 9 630.00 | 9 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 358.00 | 28 576.00 | 38 358.00 | 38 358.00 |
6T Sur comptes clients | 32 983.00 | 2 302.00 | 627.00 | 32 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 342.00 | 30 878.00 | 38 985.00 | 71 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 972.00 | 87 933.00 | 48 615.00 | 80 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 927.00 | 1 082 927.00 | | 1 082 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 613.00 | 415 613.00 | | 415 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 639.00 | 291 639.00 | | 291 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 470.00 | 439 410.00 | 1 060.00 | 440 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 307.00 | 1 953 307.00 | | 1 953 307.00 |