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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 5 666.00 | 1 279.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 23.00 | 419.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 260.00 | 50 342.00 | 15 918.00 | 66 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 196.00 | 127 222.00 | 17 975.00 | 145 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 392.00 | 183 253.00 | 347 140.00 | 530 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BN En cours de production de biens | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BT Marchandises | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
CF Disponibilités | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 139.00 | 183 253.00 | 849 886.00 | 1 033 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
DH Report à nouveau | 161 589.00 | 93 466.00 | | 161 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 499.00 | 78 123.00 | | 64 499.00 |
DL TOTAL (I) | 467 071.00 | 412 572.00 | | 467 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 997.00 | 169 293.00 | | 127 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 990.00 | 83 990.00 | | 77 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 194.00 | 42 995.00 | | 67 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 43 331.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 993.00 | 35 284.00 | | 43 993.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 203.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 815.00 | 376 097.00 | | 382 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 886.00 | 788 669.00 | | 849 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 541.00 | | 716 541.00 | 716 541.00 |
FD Production vendue biens | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 810.00 | | 959 810.00 | 959 810.00 |
FM Production stockée | | | 8 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948.00 | 583.00 | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | 583.00 | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 718.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -1 134.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 4 895.00 | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 328.00 | 931 257.00 | | 988 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 828.00 | 853 134.00 | | 923 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 499.00 | 78 123.00 | | 64 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 448.00 | 4 622.00 | | 7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 535.00 | | 33 873.00 | 496 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 530 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 211 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 074.00 | | 12 383.00 | 199 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 21 490.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 219.00 | 11 034.00 | 1.00 | 172 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 720.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 251.00 | 10 314.00 | 1.00 | 167 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 880.00 | 41 932.00 | 85 948.00 | 127 880.00 |
VI Groupe et associés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 622.00 | 229 674.00 | 85 948.00 | 315 622.00 |