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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 20 317.00 | 4 613.00 | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 883.00 | 64 283.00 | 33 600.00 | 97 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 762.00 | 261 477.00 | 94 286.00 | 355 762.00 |
BF Prêts | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 276.00 | 348 216.00 | 414 059.00 | 762 276.00 |
BT Marchandises | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 073.00 | 165 912.00 | 781 161.00 | 947 073.00 |
BZ Autres créances | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 647.00 | 165 912.00 | 1 898 735.00 | 2 064 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 923.00 | 514 128.00 | 2 312 795.00 | 2 826 923.00 |
CU Autres participations | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 188 186.00 | 1 116 638.00 | | 1 188 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 933.00 | 171 548.00 | | 243 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 043.00 | 1 330 110.00 | | 1 474 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 299.00 | 27 929.00 | | 32 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 299.00 | 27 929.00 | | 32 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | 72 136.00 | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 444.00 | 112 010.00 | | 45 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 774.00 | 425 472.00 | | 605 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | 154 719.00 | | 123 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 453.00 | 764 337.00 | | 806 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 795.00 | 2 122 376.00 | | 2 312 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 875.00 | 732 771.00 | | 800 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 126.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835 277.00 | | 5 835 277.00 | 5 835 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 277.00 | | 5 835 277.00 | 5 835 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 912.00 | |
GE Autres charges | | | 28 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | 11 922.00 | | 8 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 122.00 | 73 256.00 | | 35 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 066.00 | 18 247.00 | | 18 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 066.00 | 18 247.00 | | 18 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 066.00 | 16 894.00 | | 18 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 206.00 | 75 420.00 | | 112 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 560.00 | 5 667 520.00 | | 6 056 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 627.00 | 5 495 972.00 | | 5 812 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 933.00 | 171 548.00 | | 243 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 401.00 | | | 739 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 993.00 | | | 430 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 779.00 | 35 533.00 | | 317 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 228.00 | 35 533.00 | | 290 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 929.00 | 4 370.00 | | 27 929.00 |
6T Sur comptes clients | 191 766.00 | 165 912.00 | 191 766.00 | 191 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 766.00 | 165 912.00 | 191 766.00 | 191 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 695.00 | 170 282.00 | 191 766.00 | 219 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 282.00 | 191 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 774.00 | 605 774.00 | | 605 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UP Prêts | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UX Autres créances clients | 766 018.00 | | | 766 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
VB T. V. A. | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VC Groupe et associés | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 254.00 | 14 676.00 | 5 578.00 | 20 254.00 |
VI Groupe et associés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 739.00 | 1 141 739.00 | | 1 141 739.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 454.00 | 800 876.00 | 5 578.00 | 806 454.00 |