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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 7 265.00 | 17 351.00 | 24 617.00 |
AP Constructions | 68 189.00 | 59 918.00 | 8 271.00 | 68 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 490.00 | 1 421 135.00 | 35 354.00 | 1 456 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 289.00 | 1 848 925.00 | 304 364.00 | 2 153 289.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 509.00 | 3 337 244.00 | 629 264.00 | 3 966 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 139.00 | 81 411.00 | 1 641 728.00 | 1 723 139.00 |
BZ Autres créances | 738 873.00 | | 738 873.00 | 738 873.00 |
CF Disponibilités | 599 788.00 | | 599 788.00 | 599 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 930.00 | 81 411.00 | 3 173 518.00 | 3 254 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 439.00 | 3 418 655.00 | 3 802 783.00 | 7 221 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 473 535.00 | 411 242.00 | | 473 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 192.00 | 122 556.00 | | -110 192.00 |
DL TOTAL (I) | 457 377.00 | 627 833.00 | | 457 377.00 |
DP Provisions pour risques | 103 414.00 | 72 231.00 | | 103 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 414.00 | 72 231.00 | | 103 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 221.00 | 181 778.00 | | 319 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 225.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 585.00 | 535 113.00 | | 432 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 420.00 | 619 056.00 | | 649 420.00 |
EA Autres dettes | 1 840 482.00 | 1 738 806.00 | | 1 840 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 992.00 | 3 074 979.00 | | 3 241 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 783.00 | 3 775 045.00 | | 3 802 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 018.00 | 2 999 203.00 | | 3 074 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
FG Production vendue services | 6 773 038.00 | | 6 773 038.00 | 6 773 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 191.00 | | 6 806 191.00 | 6 806 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 182.00 | |
GE Autres charges | | | 73 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 629.00 | 233 666.00 | | 163 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 631.00 | 233 677.00 | | 163 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 10 987.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 32 517.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 671.00 | 201 159.00 | | 162 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 415.00 | 7 629 208.00 | | 7 187 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 607.00 | 7 506 652.00 | | 7 297 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 192.00 | 122 556.00 | | -110 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 024.00 | 312 753.00 | | 383 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 837.00 | | 1 166 160.00 | 3 997 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 714.00 | 263 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 488.00 | 3 966 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 270.00 | 24 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 504.00 | 3 677 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | 21 565.00 | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 718.00 | | 297 755.00 | 3 688 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 796.00 | | 846 840.00 | 297 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 316.00 | 180 702.00 | 316 773.00 | 3 473 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 4 213.00 | 8 270.00 | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 993.00 | 176 489.00 | 308 503.00 | 3 461 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 232.00 | 31 182.00 | | 72 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 232.00 | 31 182.00 | | 72 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 585.00 | 432 585.00 | | 432 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 765.00 | 1 840 765.00 | | 1 840 765.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 139.00 | 1 723 139.00 | | 1 723 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 369.00 | 114 396.00 | 167 974.00 | 282 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
VP Divers | 738 873.00 | 738 873.00 | | 738 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 420.00 | 649 420.00 | | 649 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 099.00 | 2 540 276.00 | 260 823.00 | 2 801 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 992.00 | 3 074 019.00 | 167 974.00 | 3 241 992.00 |