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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 5 543.00 | 846.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 609.00 | 791 376.00 | 138 233.00 | 929 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 114.00 | 798 931.00 | 139 183.00 | 938 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 702.00 | 798 931.00 | 414 772.00 | 1 213 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
DH Report à nouveau | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 332.00 | -5 192.00 | | -20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 98 235.00 | 118 566.00 | | 98 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 467.00 | 184 436.00 | | 109 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | 56 979.00 | | 59 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 40 540.00 | | 48 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 724.00 | 66 111.00 | | 98 724.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 537.00 | 348 065.00 | | 316 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 772.00 | 466 631.00 | | 414 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 278.00 | 239 178.00 | | 267 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 226.00 | | 888.00 | 1 013 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 938 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 935 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 109.00 | | 888.00 | 1 011 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 553.00 | 77 377.00 | 76 000.00 | 797 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 541.00 | 77 377.00 | 76 000.00 | 795 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 887.00 | 59 628.00 | 49 259.00 | 108 887.00 |
VI Groupe et associés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 537.00 | 267 278.00 | 49 259.00 | 316 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | 10 430.00 | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | 6 230.00 | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 407 349.00 | 355 212.00 | | 407 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | 3 816.00 | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 14 246.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 068.00 | 178 745.00 | | 170 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 551.00 | 66 715.00 | | 80 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 805.00 | 372 572.00 | | 424 805.00 |