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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
AP Constructions | 3 297 221.00 | 191 586.00 | 3 105 635.00 | 3 297 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 756.00 | 181 953.00 | 12 803.00 | 194 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 765.00 | 373 539.00 | 3 700 225.00 | 4 073 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
BZ Autres créances | 2 131 362.00 | | 2 131 362.00 | 2 131 362.00 |
CF Disponibilités | 643 262.00 | | 643 262.00 | 643 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 640.00 | | 3 067 640.00 | 3 067 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 405.00 | 373 539.00 | 6 767 866.00 | 7 141 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 923 642.00 | | | 1 923 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 975.00 | 212 131.00 | | 292 975.00 |
DL TOTAL (I) | 293 556.00 | 212 712.00 | | 293 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 196.00 | 4 253 465.00 | | 4 238 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 209.00 | 99 786.00 | | 140 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 660.00 | 499 031.00 | | 599 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 385.00 | 59 087.00 | | 38 385.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 1 443.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 606.00 | 1 639 807.00 | | 1 457 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 310.00 | 6 552 618.00 | | 6 474 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 866.00 | 6 765 330.00 | | 6 767 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 540.00 | 1 138 851.00 | | 2 764 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 224.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 851.00 | | 1 684 851.00 | 1 684 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 851.00 | | 1 684 851.00 | 1 684 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 858.00 | 43 022.00 | | 46 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 860.00 | 367 221.00 | | 397 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 860.00 | 367 221.00 | | 397 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 412.00 | 184 969.00 | | 181 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 412.00 | 185 836.00 | | 181 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 448.00 | 181 386.00 | | 216 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 488.00 | 106 065.00 | | 146 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 560.00 | 1 776 338.00 | | 2 172 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 585.00 | 1 564 207.00 | | 1 879 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 975.00 | 212 131.00 | | 292 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 3 575.00 | | 4 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 684 307.00 | 519 808.00 | | 684 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 522.00 | | 4 821 782.00 | 2 788 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536 539.00 | 4 073 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536 539.00 | 3 974 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 007.00 | | 4 777 926.00 | 2 733 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 515.00 | | 43 856.00 | 55 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 170.00 | 228 369.00 | | 145 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 170.00 | 228 369.00 | | 145 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 660.00 | 599 660.00 | | 599 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 606.00 | 1 457 606.00 | | 1 457 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
UX Autres créances clients | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
VB T. V. A. | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 642.00 | | | 1 923 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238 128.00 | 528 358.00 | 1 422 360.00 | 4 238 128.00 |
VI Groupe et associés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 081.00 | | | 514 081.00 |
VP Divers | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 734.00 | 500 736.00 | 2 022 998.00 | 2 523 734.00 |
VW T.V.A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 310.00 | 2 764 540.00 | 1 422 360.00 | 6 474 310.00 |