| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 663.00 | 93 100.00 | 6 563.00 | 99 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 298 547.00 | 1 061 525.00 | 237 023.00 | 1 298 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 343.00 | 3 073 118.00 | 1 319 224.00 | 4 392 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 323.00 | 170 269.00 | 80 054.00 | 250 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 477.00 | 4 450 364.00 | 1 768 113.00 | 6 218 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 863.00 | 17 968.00 | 577 895.00 | 595 863.00 |
BN En cours de production de biens | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 159.00 | | 304 159.00 | 304 159.00 |
BT Marchandises | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 629.00 | | 2 570 629.00 | 2 570 629.00 |
BZ Autres créances | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
CF Disponibilités | 1 033 448.00 | | 1 033 448.00 | 1 033 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 091.00 | 17 968.00 | 5 305 123.00 | 5 323 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 569.00 | 4 468 332.00 | 7 073 237.00 | 11 541 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 882.00 | 991 882.00 | | 991 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 501.00 | 1 259 517.00 | | 2 561 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 368.00 | 1 301 984.00 | | 1 099 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 030.00 | 3 685 661.00 | | 4 785 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 997.00 | 417 706.00 | | 314 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 769.00 | 1 376 712.00 | | 1 202 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 165.00 | 785 805.00 | | 700 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 788.00 | 65 317.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 22 427.00 | 32 017.00 | | 22 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 207.00 | 2 677 618.00 | | 2 288 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 237.00 | 6 363 279.00 | | 7 073 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 551.00 | 2 018.00 | 769 569.00 | 767 551.00 |
FD Production vendue biens | 8 921 508.00 | 2 136 431.00 | 11 057 939.00 | 8 921 508.00 |
FG Production vendue services | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 873.00 | 2 138 449.00 | 12 029 321.00 | 9 890 873.00 |
FM Production stockée | | | -69 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 039 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 21 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 059.00 | 5 000.00 | | 45 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 954.00 | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | 13 092.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 14 046.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 451.00 | -9 046.00 | | 32 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 793.00 | 189 594.00 | | 136 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 740.00 | 531 529.00 | | 371 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 107 405.00 | 12 670 808.00 | | 12 107 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 008 037.00 | 11 368 824.00 | | 11 008 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 368.00 | 1 301 984.00 | | 1 099 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 637.00 | | 1 409 859.00 | 5 501 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 791.00 | 47 228.00 | 6 218 477.00 | 645 791.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 791.00 | 47 228.00 | 6 025 411.00 | 645 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 052.00 | | 1 100.00 | 129 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 470.00 | | 1 398 960.00 | 5 319 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 9 799.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 721.00 | 475 993.00 | 44 349.00 | 4 018 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 672.00 | 3 428.00 | | 89 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 696.00 | 472 565.00 | 44 349.00 | 3 876 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 368.00 | 17 968.00 | 18 368.00 | 18 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | 17 968.00 | 18 368.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 17 968.00 | 18 368.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 968.00 | 18 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 997.00 | 49 220.00 | 265 777.00 | 314 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 769.00 | 1 202 769.00 | | 1 202 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 988.00 | 338 988.00 | | 338 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 629.00 | | | 2 570 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 347.00 | | | 319 347.00 |
VP Divers | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 155.00 | 3 051 593.00 | 10 562.00 | 3 062 155.00 |
VW T.V.A. | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 207.00 | 2 022 430.00 | 265 777.00 | 2 288 207.00 |