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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 009.00 | | 154 009.00 | 154 009.00 |
084 Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 166.00 | | 202 166.00 | 202 166.00 |
110 Total général Actif | 202 166.00 | | 202 166.00 | 202 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 175 221.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 596.00 | 949.00 | | 7 596.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 1 526.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 673.00 | 177 696.00 | | 7 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 95 791.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 875.00 | 13 016.00 | | 3 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 2 459.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 031.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 536.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 785.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 903.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 737.00 | 149 470.00 | | 4 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | 28 226.00 | | 2 935.00 |
280 Produits financiers | 4 232.00 | 1 596.00 | | 4 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 000.00 | | |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 3 776.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 155.00 | 72 203.00 | | 6 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 443.00 | | | 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 676.00 | | | 676.00 |