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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 19 252.00 | 9 626.00 | 28 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 070.00 | 21 444.00 | 9 626.00 | 31 070.00 |
BN En cours de production de biens | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 850.00 | 53 526.00 | 211 324.00 | 264 850.00 |
BZ Autres créances | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 627.00 | 53 526.00 | 442 101.00 | 495 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 697.00 | 74 970.00 | 451 727.00 | 526 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 424.00 | -6 669.00 | | 42 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 754.00 | 49 093.00 | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 150 178.00 | 87 424.00 | | 150 178.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 767.00 | 182 678.00 | | 146 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 800.00 | 67 140.00 | | 121 800.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 560.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 549.00 | 250 534.00 | | 281 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 727.00 | 337 958.00 | | 451 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 053.00 | 250 534.00 | | 276 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 363.00 | | 774 363.00 | 774 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 363.00 | | 774 363.00 | 774 363.00 |
FM Production stockée | | | -48 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 3 688.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 359.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 839.00 | 3 329.00 | | -19 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 286.00 | 542 789.00 | | 728 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 532.00 | 493 695.00 | | 665 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 754.00 | 49 093.00 | | 62 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 137.00 | | 8 934.00 | 22 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | | 8 934.00 | 19 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 3 012.00 | | 18 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 16.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | 2 996.00 | | 16 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 246.00 | | 1 720.00 | 55 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 246.00 | | 1 720.00 | 55 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 246.00 | 20 000.00 | 1 720.00 | 55 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 193 877.00 | | | 193 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VC Groupe et associés | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 3 140.00 | 5 496.00 | 8 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 372.00 | 385 372.00 | | 385 372.00 |
VW T.V.A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 549.00 | 276 053.00 | 5 496.00 | 281 549.00 |