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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
AP Constructions | 37 234.00 | 35 742.00 | 1 492.00 | 37 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 809.00 | 10 406.00 | 2 403.00 | 12 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 40 160.00 | 4 722.00 | 44 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 547.00 | 87 391.00 | 64 156.00 | 151 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 707.00 | | 266 707.00 | 266 707.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 457 678.00 | | 457 678.00 | 457 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 384.00 | | 732 384.00 | 732 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 931.00 | 87 391.00 | 796 540.00 | 883 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 455 164.00 | 453 294.00 | | 455 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 683.00 | 71 921.00 | | 79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 560 001.00 | 550 369.00 | | 560 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 245.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 970.00 | 63 854.00 | | 98 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 5 299.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 609.00 | 94 646.00 | | 118 609.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 158.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 538.00 | 164 203.00 | | 236 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 540.00 | 714 572.00 | | 796 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 362.00 | | 5 186.00 | 146 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 742.00 | | 5 186.00 | 89 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 731.00 | 3 661.00 | | 83 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 3 661.00 | | 82 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 266 707.00 | | | 266 707.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 539.00 | 236 539.00 | | 236 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |