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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 363.00 | 38 492.00 | 871.00 | 39 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 018.00 | 56 416.00 | 67 602.00 | 124 018.00 |
BT Marchandises | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 725.00 | 91 906.00 | 116 819.00 | 208 725.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 790.00 | 19 196.00 | 129 595.00 | 148 790.00 |
CF Disponibilités | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 944.00 | 111 102.00 | 737 842.00 | 848 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 962.00 | 167 518.00 | 805 444.00 | 972 962.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 079.00 | 363 879.00 | | 376 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 12 200.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 507 312.00 | 486 079.00 | | 507 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 743.00 | 110 898.00 | | 92 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 603.00 | 143 427.00 | | 177 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 27 956.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 132.00 | 283 130.00 | | 298 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 444.00 | 769 209.00 | | 805 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 132.00 | 283 130.00 | | 298 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 163.00 | | 1 017 163.00 | 1 017 163.00 |
FG Production vendue services | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 789.00 | | 1 022 789.00 | 1 022 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 410.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 056.00 | 951 448.00 | | 1 033 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 823.00 | 939 248.00 | | 1 011 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 12 200.00 | | 21 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 031.00 | | 987.00 | 123 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 288.00 | | 987.00 | 53 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 5 572.00 | | 50 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | 5 572.00 | | 47 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 572.00 | 19 164.00 | 830.00 | 73 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 046.00 | | 7 850.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 618.00 | 19 164.00 | 8 680.00 | 100 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 618.00 | 19 164.00 | 8 680.00 | 100 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 164.00 | 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
VI Groupe et associés | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 523.00 | 226 523.00 | | 226 523.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 875.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 548.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 26 410.00 | 29 719.00 | | 26 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 2 036.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | 2 911.00 | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 950.00 | 54 267.00 | | 50 950.00 |