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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 306.00 | 103 766.00 | 117 540.00 | 221 306.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 431 257.00 | 166 454.00 | 264 803.00 | 431 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 707.00 | 524 547.00 | 317 160.00 | 841 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 074.00 | 308 287.00 | 110 786.00 | 419 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 009 242.00 | 1 172 419.00 | 836 824.00 | 2 009 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BN En cours de production de biens | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 721.00 | 21 152.00 | 238 569.00 | 259 721.00 |
BT Marchandises | 1 383 746.00 | 180 923.00 | 1 202 823.00 | 1 383 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 478.00 | 51 148.00 | 2 817 330.00 | 2 868 478.00 |
BZ Autres créances | 3 855 373.00 | | 3 855 373.00 | 3 855 373.00 |
CF Disponibilités | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 989.00 | 253 223.00 | 8 408 767.00 | 8 661 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 232.00 | 1 425 641.00 | 9 245 590.00 | 10 671 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 439 223.00 | 439 223.00 | | 439 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 777.00 | 2 195 904.00 | | 2 613 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 225.00 | 417 873.00 | | 58 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 259.00 | 3 895 533.00 | | 3 972 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 592.00 | 171 031.00 | | 180 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 592.00 | 171 031.00 | | 180 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 821.00 | 1 403 833.00 | | 1 048 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 138 240.00 | | 8 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 438.00 | 383 980.00 | | 636 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 649.00 | 2 554 216.00 | | 2 907 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 194.00 | 449 679.00 | | 407 194.00 |
EA Autres dettes | 83 649.00 | 104 272.00 | | 83 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 740.00 | 5 034 220.00 | | 5 092 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 590.00 | 9 100 783.00 | | 9 245 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 805 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 359 359.00 | | 9 359 359.00 | 9 359 359.00 |
FD Production vendue biens | 5 030 968.00 | | 5 030 968.00 | 5 030 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 390 327.00 | | 14 390 327.00 | 14 390 327.00 |
FM Production stockée | | | -108 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 359 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 319.00 | |
GE Autres charges | | | 69 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 30 080.00 | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 30 490.00 | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | -410.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 236.00 | 164 084.00 | | -34 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 187.00 | 13 949 214.00 | | 14 451 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 392 961.00 | 13 531 341.00 | | 14 392 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 225.00 | 417 873.00 | | 58 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 416.00 | | | 1 516 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 268.00 | | | 1 354 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 113.00 | 438 129.00 | 395 188.00 | 1 060 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 139.00 | 47 626.00 | | 56 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 973.00 | 390 503.00 | 395 188.00 | 1 003 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 031.00 | 9 561.00 | | 171 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 031.00 | 9 561.00 | | 171 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 649.00 | 2 907 649.00 | | 2 907 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
UP Prêts | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 478.00 | | | 2 868 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 821.00 | 239 583.00 | 763 462.00 | 1 048 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 809.00 | | | 607 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
VP Divers | 3 855 373.00 | | | 3 855 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 194.00 | 407 194.00 | | 407 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 710.00 | 6 818 710.00 | | 6 818 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 302.00 | 3 647 063.00 | 763 462.00 | 4 456 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |