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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 5 259.00 | 4 721.00 | 9 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 400.00 | 300 172.00 | 122 227.00 | 422 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275 184.00 | 7 251 108.00 | 2 024 076.00 | 9 275 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 591.00 | 7 556 540.00 | 2 165 050.00 | 9 721 591.00 |
BT Marchandises | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 026.00 | | 2 035 026.00 | 2 035 026.00 |
BZ Autres créances | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
CF Disponibilités | 654 044.00 | | 654 044.00 | 654 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 493.00 | 7 556 540.00 | 5 212 952.00 | 12 769 493.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 101.00 | 2 694 575.00 | | 2 974 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 310.00 | 279 526.00 | | 90 310.00 |
DK Provisions réglementées | 966 386.00 | 998 297.00 | | 966 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 798.00 | 4 060 399.00 | | 4 118 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 150 574.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 523.00 | 718 088.00 | | 488 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 475.00 | 672 922.00 | | 597 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 154.00 | 1 541 584.00 | | 1 094 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 952.00 | 5 601 983.00 | | 5 212 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 154.00 | 1 541 584.00 | | 1 094 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 734.00 | | 6 096 734.00 | 6 096 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 734.00 | | 6 096 734.00 | 6 096 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 248.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 876.00 | 217 515.00 | | 318 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 741.00 | 847.00 | | 53 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 19 100.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 519.00 | 207 591.00 | | 202 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 760.00 | 227 538.00 | | 273 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | 127 602.00 | | 7 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | 2 440.00 | | 3 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 608.00 | 114 399.00 | | 170 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 490.00 | 244 441.00 | | 181 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 269.00 | -16 902.00 | | 92 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 720.00 | 85 729.00 | | -14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 889.00 | 6 904 847.00 | | 6 691 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 579.00 | 6 625 320.00 | | 6 601 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 310.00 | 279 526.00 | | 90 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 588.00 | | 618 945.00 | 9 374 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 941.00 | 9 721 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52.00 | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 754.00 | 9 697 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | 840.00 | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 365 259.00 | | 604 080.00 | 9 365 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 14 025.00 | 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011 814.00 | 813 248.00 | 268 522.00 | 7 011 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 1 883.00 | 52.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 385.00 | 811 365.00 | 268 469.00 | 7 008 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 297.00 | 170 608.00 | 202 519.00 | 998 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 297.00 | 170 608.00 | 202 519.00 | 998 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 608.00 | 202 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 523.00 | 488 523.00 | | 488 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 026.00 | | | 2 035 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
VC Groupe et associés | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VP Divers | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 050.00 | 2 314 050.00 | | 2 314 050.00 |
VW T.V.A. | 300 394.00 | 300 394.00 | | 300 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 154.00 | 1 094 154.00 | | 1 094 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |