| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 988.00 | 9 877.00 | 8 111.00 | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 540.00 | 309 594.00 | 65 945.00 | 375 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 053.00 | 180 685.00 | 59 367.00 | 240 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 688.00 | 500 757.00 | 139 931.00 | 640 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 196.00 | 12 113.00 | 558 082.00 | 570 196.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 838.00 | 12 113.00 | 823 724.00 | 835 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 526.00 | 512 871.00 | 963 655.00 | 1 476 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
DL TOTAL (I) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
EA Autres dettes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 673.00 | | | 750 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 655.00 | | | 963 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 590.00 | | | 689 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 373.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 891.00 | 264 891.00 | | 264 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 973.00 | | | 555 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 826.00 | 22 743.00 | 61 083.00 | 83 826.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 249.00 | 606 249.00 | | 606 249.00 |
VW T.V.A. | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 674.00 | 689 591.00 | 61 083.00 | 750 674.00 |