| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 199.00 | 62 162.00 | 2 037.00 | 64 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 113.00 | 232 477.00 | 166 636.00 | 399 113.00 |
BF Prêts | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 174.00 | 305 967.00 | 194 207.00 | 500 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 056.00 | 66 334.00 | 2 089 721.00 | 2 156 056.00 |
BZ Autres créances | 645 826.00 | | 645 826.00 | 645 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 269.00 | 66 334.00 | 2 777 935.00 | 2 844 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 444.00 | 372 301.00 | 2 972 142.00 | 3 344 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | -22 006.00 | 290 299.00 | | -22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 168.00 | -312 305.00 | | 108 168.00 |
DL TOTAL (I) | 207 398.00 | 99 230.00 | | 207 398.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 24 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 24 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 894.00 | 121 394.00 | | 81 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 399.00 | 1 257 469.00 | | 1 317 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 861.00 | 942 178.00 | | 695 861.00 |
EA Autres dettes | 628 588.00 | 857 885.00 | | 628 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 744.00 | 3 178 927.00 | | 2 723 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 142.00 | 3 302 157.00 | | 2 972 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 100.00 | 3 178 927.00 | | 2 696 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 9 103 608.00 | 464 795.00 | 9 568 403.00 | 9 103 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 158.00 | 464 795.00 | 9 568 953.00 | 9 104 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 5 433.00 | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 500.00 | 134 770.00 | | 121 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 500.00 | 155 203.00 | | 571 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | 19 787.00 | | 9 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 53 105.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 990.00 | 102 097.00 | | 561 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 282.00 | 10 367 486.00 | | 10 450 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 114.00 | 10 679 792.00 | | 10 342 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 168.00 | -312 305.00 | | 108 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 701.00 | 758 720.00 | | 721 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 586.00 | | 106 276.00 | 416 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 500 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 463 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 724.00 | | 106 276.00 | 379 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 340.00 | 54 314.00 | 22 688.00 | 274 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 013.00 | 54 314.00 | 22 688.00 | 263 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 20 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 993.00 | 9 917.00 | 57 576.00 | 113 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 993.00 | 9 917.00 | 57 576.00 | 113 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 993.00 | 29 917.00 | 60 576.00 | 137 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 917.00 | 60 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 399.00 | 1 317 399.00 | | 1 317 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 679.00 | 219 679.00 | | 219 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UP Prêts | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 779.00 | | | 2 065 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
VB T. V. A. | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
VC Groupe et associés | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 171.00 | 20 528.00 | 27 643.00 | 48 171.00 |
VI Groupe et associés | 605 362.00 | 605 362.00 | | 605 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 175.00 | | | 340 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 987.00 | 2 832 422.00 | 5 564.00 | 2 837 987.00 |
VW T.V.A. | 333 989.00 | 333 989.00 | | 333 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 744.00 | 2 696 100.00 | 27 643.00 | 2 723 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 386.00 | 94 817.00 | | 89 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 656.00 | 28 237.00 | | 25 656.00 |
ST Autres comptes | 3 018 107.00 | 3 121 401.00 | | 3 018 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 121.00 | 161 595.00 | | 80 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 361 973.00 | 1 594 295.00 | | 1 361 973.00 |
YT Sous‐traitance | 2 802 915.00 | 3 258 133.00 | | 2 802 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 361.00 | 310 067.00 | | 300 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 609.00 | 64 465.00 | | 68 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 995.00 | 159 282.00 | | 157 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798 936.00 | 1 918 904.00 | | 1 798 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 714.00 | 1 185 234.00 | | 990 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 227 161.00 | 6 879 435.00 | | 6 227 161.00 |