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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 673 719.00 | 292 301.00 | 381 417.00 | 673 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 045.00 | 141 620.00 | 300 426.00 | 442 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 764.00 | 433 921.00 | 901 843.00 | 1 335 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 177.00 | 433 921.00 | 940 256.00 | 1 374 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -52 090.00 | -64 515.00 | | -52 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | 12 425.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | -43 261.00 | -48 790.00 | | -43 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 075.00 | 805 459.00 | | 757 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 646.00 | 241 477.00 | | 218 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 1 615.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | 2.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 517.00 | 1 048 566.00 | | 983 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 256.00 | 999 777.00 | | 940 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 972.00 | 261 241.00 | | 924 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 173.00 | 149 525.00 | | 138 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 644.00 | 137 100.00 | | 132 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | 12 425.00 | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 194.00 | 944.00 | | 31 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
UX Autres créances clients | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 075.00 | 49 806.00 | 214 294.00 | 757 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VP Divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 517.00 | 58 546.00 | 401 746.00 | 983 517.00 |