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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 740.00 | 228 329.00 | 411.00 | 228 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 208 373.00 | | 5 208 373.00 | 5 208 373.00 |
AN Terrains | 839 994.00 | 349 244.00 | 490 750.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 1 626 817.00 | 648 005.00 | 978 812.00 | 1 626 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 488.00 | 194 773.00 | 97 715.00 | 292 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 512.00 | 296 257.00 | 11 255.00 | 307 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568 126.00 | 1 761 859.00 | 6 806 267.00 | 8 568 126.00 |
BT Marchandises | 426 788.00 | | 426 788.00 | 426 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584 142.00 | 248 065.00 | 7 336 077.00 | 7 584 142.00 |
BZ Autres créances | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
CF Disponibilités | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 738.00 | 248 065.00 | 7 966 673.00 | 8 214 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 782 863.00 | 2 009 924.00 | 14 772 940.00 | 16 782 863.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 960.00 | 919 960.00 | | 919 960.00 |
DG Autres réserves | 2 928 797.00 | 2 546 279.00 | | 2 928 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 470.00 | 382 518.00 | | 438 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 586.00 | 4 132 117.00 | | 4 570 586.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 180 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 751.00 | 74 000.00 | | 85 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 751.00 | 254 000.00 | | 179 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 147.00 | 5 871 546.00 | | 4 887 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 339.00 | 4 104 157.00 | | 4 055 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 471.00 | 575 316.00 | | 499 471.00 |
EA Autres dettes | 580 454.00 | 625 179.00 | | 580 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 022 602.00 | 11 176 198.00 | | 10 022 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 940.00 | 15 562 315.00 | | 14 772 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 575 791.00 | | 29 575 791.00 | 29 575 791.00 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652 791.00 | | 29 652 791.00 | 29 652 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 705 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 348 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 266 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 150.00 | 943.00 | | 95 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 318.00 | 5 030.00 | | 81 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 467.00 | 5 973.00 | | 176 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 914.00 | -5 973.00 | | 270 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 539.00 | 32 461.00 | | 187 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 159 516.00 | 28 649 884.00 | | 30 159 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 721 046.00 | 28 267 365.00 | | 29 721 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 470.00 | 382 518.00 | | 438 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 177.00 | | | 8 672 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 051.00 | 8 568 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 051.00 | 3 066 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437 113.00 | | | 5 437 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 862.00 | | | 3 170 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 653.00 | 124 939.00 | 22 733.00 | 1 616 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 433.00 | 896.00 | | 227 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 970.00 | 124 043.00 | 22 733.00 | 1 386 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 11 751.00 | 86 000.00 | 254 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 600.00 | 66 791.00 | 24 326.00 | 205 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 600.00 | 66 791.00 | 24 326.00 | 248 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 600.00 | 78 542.00 | 110 326.00 | 502 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 542.00 | 24 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 339.00 | 4 055 339.00 | | 4 055 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 454.00 | 580 454.00 | | 580 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 634.00 | | | 7 280 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 508.00 | | | 303 508.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 887 147.00 | 4 887 147.00 | | 4 887 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 712 739.00 | 7 693 788.00 | 18 951.00 | 7 712 739.00 |
VW T.V.A. | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 602.00 | 10 022 602.00 | | 10 022 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |