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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 868.00 | 205 502.00 | 34 365.00 | 239 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 031.00 | 206 661.00 | 93 369.00 | 300 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
BZ Autres créances | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CF Disponibilités | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 023.00 | | 556 023.00 | 556 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 055.00 | 206 661.00 | 649 393.00 | 856 055.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 069.00 | | | 255 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
EA Autres dettes | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 473.00 | | | 387 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 393.00 | | | 649 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 753.00 | | 1 214 753.00 | 1 214 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 753.00 | | 1 214 753.00 | 1 214 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 785.00 | | | 1 337 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 319.00 | | | 1 339 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 932.00 | 29 759.00 | 30.00 | 176 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 774.00 | 29 759.00 | 30.00 | 175 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UX Autres créances clients | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 472.00 | 176 574.00 | 14 899.00 | 191 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 582.00 | 290 582.00 | | 290 582.00 |