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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 766.00 | 564 020.00 | 29 746.00 | 593 766.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
AP Constructions | 769 446.00 | 707 207.00 | 62 238.00 | 769 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 520.00 | 967 437.00 | 255 082.00 | 1 222 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 702.00 | 599 233.00 | 228 468.00 | 827 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 345.00 | 2 837 899.00 | 785 445.00 | 3 623 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 843.00 | | 507 843.00 | 507 843.00 |
BN En cours de production de biens | 798 446.00 | | 798 446.00 | 798 446.00 |
BT Marchandises | 2 524 276.00 | | 2 524 276.00 | 2 524 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 246.00 | 53 706.00 | 5 537 539.00 | 5 591 246.00 |
BZ Autres créances | 644 180.00 | | 644 180.00 | 644 180.00 |
CF Disponibilités | 642 848.00 | | 642 848.00 | 642 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 203.00 | 53 706.00 | 10 832 496.00 | 10 886 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 198.00 | 2 891 606.00 | 11 618 591.00 | 14 510 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 419 263.00 | | | 2 419 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 1 148 849.00 | | | 1 148 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 689.00 | | | 265 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DK Provisions réglementées | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 551.00 | | | 4 166 551.00 |
DP Provisions pour risques | 649.00 | | | 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 971.00 | | | 316 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 620.00 | | | 317 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 193.00 | | | 1 528 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 713.00 | | | 969 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 360.00 | | | 2 454 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 077.00 | | | 1 688 077.00 |
EA Autres dettes | 356 826.00 | | | 356 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 353.00 | | | 7 134 353.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 618 591.00 | | | 11 618 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 219.00 | | | 6 570 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 234.00 | | | 681 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 339 995.00 | 6 843 056.00 | 25 183 052.00 | 18 339 995.00 |
FG Production vendue services | 7 992.00 | 118 150.00 | 126 142.00 | 7 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 347 987.00 | 6 961 206.00 | 25 309 194.00 | 18 347 987.00 |
FM Production stockée | | | -189 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 648 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 620 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 094.00 | |
GE Autres charges | | | 85 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 459 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 852.00 | | | -32 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 765 310.00 | | | 25 765 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 499 621.00 | | | 25 499 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 689.00 | | | 265 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 454.00 | | | 354 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 017.00 | | 232 926.00 | 3 428 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 3 623 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 257.00 | 764 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 341.00 | 2 819 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 940.00 | | 59 417.00 | 714 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 501.00 | | 173 508.00 | 2 673 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 784.00 | 281 671.00 | 37 556.00 | 2 593 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 796.00 | 79 481.00 | 10 257.00 | 494 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 988.00 | 202 190.00 | 27 299.00 | 2 098 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 836.00 | | 2 627.00 | 5 836.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 034.00 | 311 743.00 | 299 157.00 | 305 034.00 |
6T Sur comptes clients | 80 867.00 | 4 391.00 | 31 552.00 | 80 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 867.00 | 4 391.00 | 31 552.00 | 80 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 737.00 | 316 134.00 | 333 336.00 | 391 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 485.00 | 243 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 890.00 | 493 890.00 | | 493 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 360.00 | 2 454 360.00 | | 2 454 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 408.00 | 638 408.00 | | 638 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 248.00 | 750 248.00 | | 750 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 826.00 | 356 826.00 | | 356 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 526 937.00 | | | 5 526 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
VB T. V. A. | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VC Groupe et associés | 494 183.00 | | | 494 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 234.00 | 681 234.00 | | 681 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 958.00 | 330 775.00 | 516 183.00 | 846 958.00 |
VI Groupe et associés | 475 822.00 | 475 822.00 | | 475 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 751.00 | | | 361 751.00 |
VP Divers | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 868.00 | 6 396 292.00 | 39 575.00 | 6 435 868.00 |
VW T.V.A. | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 403.00 | 6 570 219.00 | 516 183.00 | 7 086 403.00 |