| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 419.00 | 58 450.00 | 211 969.00 | 270 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AP Constructions | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 778.00 | 66 026.00 | 6 753.00 | 72 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 598.00 | 217 570.00 | 2 029.00 | 219 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 865.00 | 371 986.00 | 275 879.00 | 647 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 953.00 | | 266 953.00 | 266 953.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 428 473.00 | | 428 473.00 | 428 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 708.00 | | 1 060 708.00 | 1 060 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 572.00 | 371 986.00 | 1 336 586.00 | 1 708 572.00 |
CU Autres participations | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 124.00 | 411 528.00 | | 500 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 875.00 | 88 596.00 | | 127 875.00 |
DL TOTAL (I) | 971 081.00 | 843 206.00 | | 971 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 356.00 | 262 797.00 | | 268 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 149.00 | 60 082.00 | | 97 149.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 505.00 | 323 267.00 | | 365 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 586.00 | 1 166 473.00 | | 1 336 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721 959.00 | 1 633.00 | 4 723 592.00 | 4 721 959.00 |
FG Production vendue services | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 688.00 | 1 633.00 | 4 735 321.00 | 4 733 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 30.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 688.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 949.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 2 637.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | -2 607.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 359.00 | 32 944.00 | | 54 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 024.00 | 2 556 428.00 | | 4 761 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 149.00 | 2 467 832.00 | | 4 633 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 875.00 | 88 596.00 | | 127 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 356.00 | 268 356.00 | | 268 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 112.00 | 303 112.00 | | 303 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 505.00 | 365 505.00 | | 365 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |