| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 555.00 | 5 614 232.00 | 2 029 324.00 | 7 643 555.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 36 777 542.00 | 11 402 630.00 | 25 374 912.00 | 36 777 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 998.00 | 2 931 742.00 | 1 329 257.00 | 4 260 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 249.00 | 1 824 068.00 | 1 097 181.00 | 2 921 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 431 091.00 | 4 903 854.00 | 25 527 237.00 | 30 431 091.00 |
BF Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941 983.00 | | 3 941 983.00 | 3 941 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 402 934.00 | 89 476 996.00 | 95 925 938.00 | 185 402 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575 482.00 | 160 000.00 | 3 415 482.00 | 3 575 482.00 |
BP En cours de production de services | 1 279 022.00 | | 1 279 022.00 | 1 279 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 715 699.00 | 7 254 566.00 | 82 461 133.00 | 89 715 699.00 |
BZ Autres créances | 112 685 151.00 | 31 777 709.00 | 80 907 442.00 | 112 685 151.00 |
CF Disponibilités | 8 773 090.00 | | 8 773 090.00 | 8 773 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 560.00 | | 1 083 560.00 | 1 083 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 233 561.00 | 39 192 275.00 | 178 041 286.00 | 217 233 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 102 160.00 | | 2 102 160.00 | 2 102 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 738 655.00 | 128 669 271.00 | 276 069 384.00 | 404 738 655.00 |
CU Autres participations | 98 400 568.00 | 62 800 471.00 | 35 600 097.00 | 98 400 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 906 250.00 | 61 906 250.00 | | 61 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | -21 018 596.00 | -13 346.00 | | -21 018 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 809 380.00 | -21 005 250.00 | | -19 809 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 623 588.00 | 41 432 967.00 | | 21 623 588.00 |
DN Avances conditionnées | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
DO TOTAL (II) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 251 313.00 | 7 180 440.00 | | 7 251 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 142.00 | 88 799.00 | | 52 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 303 455.00 | 7 269 239.00 | | 7 303 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 498.00 | 5 584 802.00 | | 5 646 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 779 259.00 | 15 893 877.00 | | 39 779 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 744.00 | 1 303 091.00 | | 576 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 378 452.00 | 44 141 256.00 | | 72 378 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106 222.00 | 21 825 036.00 | | 20 106 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 531.00 | 54 009.00 | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 106 433 035.00 | 113 650 985.00 | | 106 433 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 282.00 | 510 906.00 | | 539 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 483 022.00 | 202 963 962.00 | | 245 483 022.00 |
ED (V) | 1 454 829.00 | | | 1 454 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 069 384.00 | 251 666 168.00 | | 276 069 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 145 246.00 | | 45 145 246.00 | 45 145 246.00 |
FG Production vendue services | 27 732 206.00 | 64 324 048.00 | 92 056 254.00 | 27 732 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 877 452.00 | 64 324 048.00 | 137 201 500.00 | 72 877 452.00 |
FM Production stockée | | | -1 308 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 026 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 461 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 371 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 054 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 795 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 529 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 981 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 087 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 546 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | 674 711.00 | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 660 870.00 | 3 000.00 | | 3 660 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663 571.00 | 677 711.00 | | 3 663 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643 838.00 | 897 051.00 | | 1 643 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 545.00 | 57 699.00 | | 1 830 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 140.00 | 676.00 | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488 523.00 | 955 425.00 | | 3 488 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 048.00 | -277 713.00 | | 175 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 751.00 | 532 432.00 | | -561 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 527 776.00 | 138 753 244.00 | | 157 527 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 337 156.00 | 159 758 495.00 | | 177 337 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 809 380.00 | -21 005 250.00 | | -19 809 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 779 259.00 | 39 779 259.00 | | 39 779 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 378 452.00 | 72 378 452.00 | | 72 378 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 995 848.00 | 106 995 848.00 | | 106 995 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 431 091.00 | | | 30 431 091.00 |
UP Prêts | 715 371.00 | | | 715 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941 983.00 | | | 3 941 983.00 |
UX Autres créances clients | 89 715 699.00 | | | 89 715 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646 498.00 | | | 5 646 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106 222.00 | 17 416 296.00 | 2 689 926.00 | 20 106 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 489 295.00 | 180 404 413.00 | 57 084 882.00 | 237 489 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 906 279.00 | 236 569 855.00 | 8 336 424.00 | 244 906 279.00 |