| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 922 614.00 | 650 728.00 | 271 887.00 | 922 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 341.00 | 259 410.00 | 12 931.00 | 272 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 446.00 | 224 740.00 | 18 707.00 | 243 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 125.00 | 1 143 492.00 | 864 633.00 | 2 008 125.00 |
BP En cours de production de services | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BT Marchandises | 3 467 868.00 | 32 457.00 | 3 435 411.00 | 3 467 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 249.00 | 67 346.00 | 3 379 903.00 | 3 447 249.00 |
BZ Autres créances | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CF Disponibilités | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 039.00 | 99 803.00 | 7 576 235.00 | 7 676 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 164.00 | 1 243 296.00 | 8 440 868.00 | 9 684 164.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 573 261.00 | 502 383.00 | | 573 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 757.00 | 270 878.00 | | 263 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 122.00 | 2 247 365.00 | | 2 311 122.00 |
DP Provisions pour risques | 134 572.00 | 77 099.00 | | 134 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 572.00 | 77 099.00 | | 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 019.00 | 4 194 775.00 | | 3 654 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 58 551.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 718.00 | 156 220.00 | | 91 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 679.00 | 1 719 971.00 | | 1 617 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 311.00 | 484 341.00 | | 578 311.00 |
EA Autres dettes | 53 334.00 | 45 060.00 | | 53 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 174.00 | 6 658 918.00 | | 5 995 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 868.00 | 8 983 382.00 | | 8 440 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 964.00 | 6 320 752.00 | | 5 777 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472 073.00 | 3 952 970.00 | | 3 472 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 204 242.00 | | 19 204 242.00 | 19 204 242.00 |
FG Production vendue services | 2 844 605.00 | | 2 844 605.00 | 2 844 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 048 847.00 | | 22 048 847.00 | 22 048 847.00 |
FM Production stockée | | | -738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 504 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 317 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 073.00 | |
GE Autres charges | | | 477 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 224 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91 771.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 041.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 220.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 220.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -220.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 113 759.00 | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 520 720.00 | 16 852 657.00 | | 22 520 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 256 963.00 | 16 581 779.00 | | 22 256 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 757.00 | 270 878.00 | | 263 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 225.00 | | 26 660.00 | 1 985 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 2 008 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 1 438 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 501.00 | | 26 660.00 | 1 415 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 535.00 | 677 329.00 | 596 371.00 | 1 062 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 919.00 | 677 329.00 | 596 371.00 | 1 053 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 099.00 | 134 572.00 | 77 099.00 | 77 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 734.00 | 32 457.00 | 220 734.00 | 220 734.00 |
6T Sur comptes clients | 49 129.00 | 26 415.00 | 8 198.00 | 49 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 864.00 | 58 872.00 | 228 932.00 | 269 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 963.00 | 193 444.00 | 306 031.00 | 346 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 444.00 | 306 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 679.00 | 1 617 679.00 | | 1 617 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 990.00 | 237 990.00 | | 237 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 110.00 | | | 3 363 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 073.00 | 3 472 073.00 | | 3 472 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 947.00 | 56 455.00 | 125 492.00 | 181 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 430.00 | | | 333 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 597.00 | 3 849 965.00 | 35 632.00 | 3 885 597.00 |
VW T.V.A. | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 456.00 | 5 777 964.00 | 125 492.00 | 5 903 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |