| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 289.00 | 118 106.00 | 13 182.00 | 131 289.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 14 488.00 | 2 454.00 | 16 942.00 |
AN Terrains | 70 411.00 | 22 233.00 | 48 177.00 | 70 411.00 |
AP Constructions | 1 573 998.00 | 737 808.00 | 836 190.00 | 1 573 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 743.00 | 649 101.00 | 386 642.00 | 1 035 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 880.00 | 83 051.00 | 3 829.00 | 86 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 539.00 | 1 638 531.00 | 1 347 008.00 | 2 985 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 365.00 | | 350 365.00 | 350 365.00 |
BN En cours de production de biens | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 026.00 | 20 481.00 | 1 090 545.00 | 1 111 026.00 |
BZ Autres créances | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 052.00 | 20 481.00 | 1 680 571.00 | 1 701 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 591.00 | 1 659 011.00 | 3 027 579.00 | 4 686 591.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 461.00 | 13 744.00 | 9 718.00 | 23 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 764.00 | 516 093.00 | | 620 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 489.00 | 204 671.00 | | 255 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 509.00 | 72 725.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 763.00 | 1 013 489.00 | | 1 190 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 918.00 | 851 245.00 | | 888 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 328.00 | 132 472.00 | | 90 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 199.00 | 460 609.00 | | 470 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 661.00 | 207 242.00 | | 271 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316.00 | 112 486.00 | | 9 316.00 |
EA Autres dettes | 54 006.00 | 20 461.00 | | 54 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 388.00 | 33 474.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 817.00 | 1 817 989.00 | | 1 836 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 579.00 | 2 831 478.00 | | 3 027 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 025.00 | 1 069 821.00 | | 1 154 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 682.00 | 49 413.00 | | 81 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 149.00 | 37 102.00 | 459 251.00 | 422 149.00 |
FD Production vendue biens | 3 224 345.00 | 21 813.00 | 3 246 158.00 | 3 224 345.00 |
FG Production vendue services | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 676.00 | 58 915.00 | 3 799 591.00 | 3 740 676.00 |
FM Production stockée | | | -93 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 656.00 | 15 761.00 | | 18 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 342.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 215.00 | 95 215.00 | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | 100 707.00 | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 977.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 3 164.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 97 544.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 654.00 | 61 133.00 | | 68 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 289.00 | 3 564 843.00 | | 3 735 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 800.00 | 3 360 173.00 | | 3 479 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 489.00 | 204 671.00 | | 255 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 094.00 | | 409 508.00 | 2 892 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 062.00 | | 2 985 539.00 | 316 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 062.00 | | 2 767 031.00 | 316 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 165.00 | | 1 800.00 | 192 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 387.00 | | 407 707.00 | 2 675 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1.00 | 1 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 062.00 | | | 316 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 850.00 | 159 680.00 | | 1 478 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 051.00 | 4 692.00 | | 9 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 175.00 | 4 419.00 | | 128 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 624.00 | 150 569.00 | | 1 341 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 856.00 | 57 076.00 | 6 780.00 | 63 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 199.00 | 470 199.00 | | 470 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 503.00 | | | 1 086 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VB T. V. A. | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 830.00 | 128 818.00 | 399 325.00 | 804 830.00 |
VI Groupe et associés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 994.00 | 1 210 391.00 | 25 603.00 | 1 235 994.00 |
VW T.V.A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 817.00 | 1 154 025.00 | 406 105.00 | 1 836 817.00 |