| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AP Constructions | 320 586.00 | 256 807.00 | 63 779.00 | 320 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 222.00 | 62 298.00 | 7 924.00 | 70 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 802.00 | 639 192.00 | 389 610.00 | 1 028 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 253.00 | 958 297.00 | 537 956.00 | 1 496 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 499.00 | 61 888.00 | 117 610.00 | 179 499.00 |
BZ Autres créances | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 597.00 | 61 888.00 | 485 708.00 | 547 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 850.00 | 1 020 185.00 | 1 023 665.00 | 2 043 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DG Autres réserves | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
DH Report à nouveau | -40 646.00 | | | -40 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 284.00 | | | 373 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 979.00 | | | 659 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 665.00 | | | 1 023 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 118.00 | | | 568 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
FG Production vendue services | 2 162 102.00 | | 2 162 102.00 | 2 162 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 797.00 | | 2 241 797.00 | 2 241 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 87 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 557.00 | | | -38 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 611.00 | | | 2 348 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 749.00 | | | 2 267 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 097.00 | | 279 042.00 | 1 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 1 460 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 239.00 | 1 419 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 487.00 | | 268 362.00 | 1 175 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | 10 680.00 | 8 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 852.00 | 136 466.00 | 4 021.00 | 825 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 852.00 | 136 466.00 | 4 021.00 | 825 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 284.00 | 373 284.00 | | 373 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VC Groupe et associés | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 895.00 | -19 966.00 | 41 423.00 | 71 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 708.00 | 522 006.00 | 18 702.00 | 540 708.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 979.00 | 568 118.00 | 41 423.00 | 659 979.00 |