| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 398 188.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 817.00 | 60 279.00 | 22 538.00 | 82 817.00 |
AN Terrains | | | 90 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 229 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 594.00 | 69 737.00 | 140 857.00 | 210 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 198.00 | | 1 691 198.00 | 1 691 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | | | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353 356.00 | 166 918.00 | 12 186 438.00 | 12 353 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 554 485.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 49 544.00 | |
BT Marchandises | | | 24 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 543 703.00 | | 543 703.00 | 543 703.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 693.00 | | 549 693.00 | 549 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 049.00 | 166 918.00 | 12 736 131.00 | 12 903 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708 221.00 | | | 1 708 221.00 |
CU Autres participations | 9 914 822.00 | | 9 914 822.00 | 9 914 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 525 260.00 | 4 366 049.00 | | 4 525 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 687.00 | 159 211.00 | | 241 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 819.00 | 229.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 891 573.00 | 10 642 296.00 | | 10 891 573.00 |
DP Provisions pour risques | 58 635.00 | 54 942.00 | | 58 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 969.00 | 322 773.00 | | 294 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 600.00 | 621 942.00 | | 651 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 509.00 | 581 105.00 | | 567 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 220.00 | 821 865.00 | | 948 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 201.00 | 412 289.00 | | 314 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 32 559.00 | | 24 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 484.00 | 62 826.00 | | 76 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 500.00 | 132 500.00 | | 227 500.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 528.00 | 569 188.00 | | 377 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 559.00 | 1 631 108.00 | | 1 844 559.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 131.00 | 12 273 404.00 | | 12 736 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 529.00 | 1 367 483.00 | | 1 745 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 734.00 | 73 065.00 | | 208 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 493 151.00 | 287 783.00 | | 493 151.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 125 764.00 | 125 431.00 | | 125 764.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 172 232.00 | 118 796.00 | | 172 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 946.00 | |
FG Production vendue services | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
FM Production stockée | | | 40 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 646.00 | 16 694.00 | | 20 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | 2 000.00 | | 90 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | 2 000.00 | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 265.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 701.00 | 2 076.00 | | 75 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | 229.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 304.00 | 2 570.00 | | 84 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | -570.00 | | 5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 17 453.00 | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 875.00 | 692 227.00 | | 935 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 188.00 | 533 016.00 | | 694 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 687.00 | 159 211.00 | | 241 687.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 193.00 | -42 646.00 | | -71 193.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 58 956.00 | 69 373.00 | | 58 956.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -53 436.00 | -24 649.00 | | -53 436.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 599 631.00 | 374 079.00 | | 599 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 487 239.00 | 280 057.00 | | 487 239.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 912.00 | -7 726.00 | | -5 912.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 493 151.00 | 287 783.00 | | 493 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 606 748.00 | | 890 448.00 | 11 606 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 840.00 | 12 353 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 840.00 | 210 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 194.00 | | 175 240.00 | 179 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307 836.00 | | 715 208.00 | 11 307 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 064.00 | 55 993.00 | 68 139.00 | 179 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 569.00 | 6 831.00 | | 29 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 522.00 | 2 259.00 | | 58 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 973.00 | 46 903.00 | 68 139.00 | 90 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 198.00 | 1 691 198.00 | | 1 691 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 294.00 | 254 265.00 | 99 029.00 | 353 294.00 |
VI Groupe et associés | 946 516.00 | 946 516.00 | | 946 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 179.00 | | | 326 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 416.00 | | | 329 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 851.00 | 2 254 851.00 | | 2 254 851.00 |
VW T.V.A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 559.00 | 1 745 529.00 | 99 029.00 | 1 844 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |