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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 16 063.00 | 3 036.00 | 19 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 993.00 | 361 873.00 | 166 121.00 | 527 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 38 875.00 | 90 014.00 | 128 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 106.00 | 416 810.00 | 268 295.00 | 685 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BN En cours de production de biens | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 387.00 | 6 735.00 | 743 653.00 | 750 387.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 910.00 | 6 735.00 | 1 096 176.00 | 1 102 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 016.00 | 423 545.00 | 1 364 471.00 | 1 788 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 753.00 | | | 485 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DL TOTAL (I) | 686 483.00 | | | 686 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 396.00 | | | 178 396.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 988.00 | | | 677 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 471.00 | | | 1 364 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 898.00 | | | 575 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 583.00 | 639 470.00 | 1 983 053.00 | 1 343 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 956.00 | 639 470.00 | 1 988 426.00 | 1 348 956.00 |
FM Production stockée | | | 61 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 517.00 | | | 2 144 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 787.00 | | | 2 053 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 238.00 | | 256 286.00 | 566 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 035.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 418.00 | 685 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | 20 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 767.00 | 656 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 963.00 | | 248 686.00 | 526 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | | 7 600.00 | 16 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 611.00 | 47 582.00 | 121 383.00 | 490 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 4 090.00 | 2 616.00 | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 023.00 | 43 492.00 | 118 767.00 | 476 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 736 239.00 | | | 736 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 687.00 | 117 597.00 | 81 367.00 | 219 687.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 510.00 | 803 762.00 | 21 748.00 | 825 510.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 988.00 | 575 898.00 | 81 367.00 | 677 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |