| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 3 050.00 | 2 520.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 117.00 | 388.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049.00 | 5 142.00 | 2 907.00 | 8 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 996.00 | 3 336.00 | 40 659.00 | 43 996.00 |
BZ Autres créances | 204 006.00 | | 204 006.00 | 204 006.00 |
CF Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 506.00 | 3 336.00 | 288 170.00 | 291 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 555.00 | 8 478.00 | 291 077.00 | 299 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 126 704.00 | 100 346.00 | | 126 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 705.00 | 26 358.00 | | 41 705.00 |
DL TOTAL (I) | 180 509.00 | 138 804.00 | | 180 509.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | 790.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | 790.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 848.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 66 745.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 32 750.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | 4 969.00 | | 12 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 577.00 | 36 060.00 | | 40 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 986.00 | 141 371.00 | | 109 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 077.00 | 280 965.00 | | 291 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 003.00 | | 247 003.00 | 247 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 003.00 | | 247 003.00 | 247 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 121.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 121.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 121.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 10 363.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 168.00 | 264 758.00 | | 255 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 464.00 | 238 399.00 | | 213 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 705.00 | 26 358.00 | | 41 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124.00 | | 2 925.00 | 5 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 2 925.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 506.00 | | 4 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 506.00 | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 583.00 | 790.00 | 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | | 327.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | 327.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | 583.00 | 1 117.00 | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 1 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
UX Autres créances clients | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
VI Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |