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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 722 267.00 | 706 611.00 | 15 656.00 | 722 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 4 614.00 | 5 215.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 305.00 | 60 601.00 | 28 705.00 | 89 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 925.00 | 776 205.00 | 778 720.00 | 1 554 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
BZ Autres créances | 307 476.00 | | 307 476.00 | 307 476.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 604.00 | | 469 604.00 | 469 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 529.00 | 776 205.00 | 1 248 324.00 | 2 024 529.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 366 813.00 | 361 894.00 | | 366 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 4 919.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 426 744.00 | 425 663.00 | | 426 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 56 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 56 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 368.00 | 484 652.00 | | 649 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 553.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 44 982.00 | | 40 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | 89 799.00 | | 92 823.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 18 747.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 580.00 | 638 732.00 | | 795 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 324.00 | 1 120 395.00 | | 1 248 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 948.00 | 243 166.00 | | 264 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 436.00 | | 766 436.00 | 766 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 436.00 | | 766 436.00 | 766 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 250.00 | 24 738.00 | | 31 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 458.00 | 695.00 | | 15 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 458.00 | 695.00 | | 45 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | 5 940.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 5 940.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 724.00 | -5 245.00 | | 40 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 4 764.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 065.00 | 827 743.00 | | 848 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 984.00 | 822 824.00 | | 846 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 4 919.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 289.00 | | 136 083.00 | 1 421 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 121 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 1 554 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 821 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 380.00 | | | 612 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 709.00 | | 20 691.00 | 802 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 115 392.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 110.00 | 29 096.00 | 2 000.00 | 749 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 730.00 | 29 096.00 | 2 000.00 | 744 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 30 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 30 000.00 | 56 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VC Groupe et associés | 274 024.00 | | | 274 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 794.00 | 109 162.00 | 378 680.00 | 639 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 550.00 | 436 525.00 | 120 025.00 | 556 550.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 580.00 | 264 948.00 | 378 680.00 | 795 580.00 |