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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 136.00 | 1 664.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 14 571.00 | 12 188.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 170.00 | 76 652.00 | 2 518.00 | 79 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 842.00 | 94 359.00 | 86 483.00 | 180 842.00 |
BT Marchandises | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CF Disponibilités | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 332.00 | | 262 332.00 | 262 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 174.00 | 94 359.00 | 348 815.00 | 443 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 64 381.00 | 38 483.00 | | 64 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 25 898.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 290 896.00 | 290 097.00 | | 290 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 9 462.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 12 169.00 | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 139.00 | 43 599.00 | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 919.00 | 65 231.00 | | 57 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 815.00 | 355 327.00 | | 348 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 919.00 | 65 231.00 | | 57 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
FG Production vendue services | 224 177.00 | | 224 177.00 | 224 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 597.00 | | 287 597.00 | 287 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 502.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 1.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 4 422.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288.00 | 328 350.00 | | 289 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 489.00 | 302 452.00 | | 288 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 25 898.00 | | 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | | | 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 177.00 | | 9 554.00 | 177 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 180 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 105 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | | 9 554.00 | 97 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 316.00 | 8 500.00 | 5 456.00 | 91 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 2 400.00 | 5 215.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 365.00 | 6 100.00 | 241.00 | 85 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UG ‐ Financières | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 3 633.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | 4 627.00 | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 66 668.00 | 71 905.00 | | 66 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 954.00 | 34 063.00 | | 31 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 180.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 125.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | 3 157.00 | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 6 790.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 977.00 | 42 493.00 | | 38 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 726.00 | 27 792.00 | | 17 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 972.00 | 111 720.00 | | 104 972.00 |