| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 549.00 | 125 545.00 | 7 004.00 | 132 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 423.00 | 268 887.00 | 40 536.00 | 309 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 439.00 | 136 457.00 | 26 982.00 | 163 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201 404.00 | 10 825 867.00 | 1 375 537.00 | 12 201 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 777.00 | | 5 759 777.00 | 5 759 777.00 |
BZ Autres créances | 711 506.00 | | 711 506.00 | 711 506.00 |
CF Disponibilités | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 415.00 | | 6 860 415.00 | 6 860 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 074 432.00 | 10 825 867.00 | 8 248 565.00 | 19 074 432.00 |
CU Autres participations | 997.00 | 1.00 | 997.00 | 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 482 972.00 | 10 294 977.00 | 1 187 995.00 | 11 482 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 391 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 960.00 | 10 540 135.00 | | 862 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 964.00 | -8 647 114.00 | | -1 170 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 838.00 | -3 063 986.00 | | 262 838.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 1 576.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 192.00 | 221 612.00 | | 1 480 192.00 |
DP Provisions pour risques | 12 613.00 | 203.00 | | 12 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 613.00 | 350 203.00 | | 12 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 541.00 | 402 278.00 | | 201 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 056.00 | 2 268 268.00 | | 4 126 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 393.00 | 379 996.00 | | 565 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 330.00 | 1 004 725.00 | | 1 517 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 423.00 | 657 417.00 | | 345 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 743.00 | 4 712 684.00 | | 6 755 743.00 |
ED (V) | 17.00 | 6 481.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 565.00 | 5 290 980.00 | | 8 248 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 697.00 | 2 414 952.00 | 5 566 649.00 | 3 151 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 697.00 | 2 414 952.00 | 5 566 649.00 | 3 151 697.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 055 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 661.00 | 33 600.00 | | 51 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 218.00 | 1 215.00 | | 351 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 879.00 | 2 250 015.00 | | 402 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 4 353.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 216 202.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341.00 | 2 570 705.00 | | 25 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 538.00 | -320 691.00 | | 377 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 556.00 | -462 910.00 | | 121 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 590.00 | 6 941 374.00 | | 7 743 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 751.00 | 10 005 360.00 | | 7 480 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 838.00 | -3 063 986.00 | | 262 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 245.00 | | 1 172 620.00 | 11 456 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 427 326.00 | | 1 055 646.00 | 10 427 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 589.00 | 276 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 460.00 | 12 201 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 482 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 073.00 | 132 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 798.00 | 309 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 254.00 | | 7 368.00 | 142 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | | 36 894.00 | 315 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 338.00 | | 72 711.00 | 571 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230 419.00 | 1 518 861.00 | 59 871.00 | 9 230 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800 911.00 | 1 494 066.00 | | 8 800 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 854.00 | 12 764.00 | 17 073.00 | 129 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 654.00 | 12 031.00 | 42 798.00 | 299 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 017 310.00 | 193 370.00 | 2 846 110.00 | 4 017 310.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | | 1 218.00 | 1 576.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 203.00 | 12 613.00 | 350 203.00 | 350 203.00 |
6T Sur comptes clients | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 966.00 | 19 337.00 | 452 846.00 | 569 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 745.00 | 31 950.00 | 804 267.00 | 921 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 613.00 | 859 613.00 | | 859 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 393.00 | 565 393.00 | | 565 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 332.00 | 441 332.00 | | 441 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 569.00 | 293 569.00 | | 293 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 423.00 | 345 423.00 | | 345 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 777.00 | | | 5 759 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 347 599.00 | | | 347 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 443.00 | 3 266 443.00 | | 3 266 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 299.00 | 6 611 837.00 | 275 463.00 | 6 887 299.00 |
VW T.V.A. | 708 201.00 | 708 201.00 | | 708 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 743.00 | 6 755 743.00 | | 6 755 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |