| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 138.00 | 27 963.00 | 27 175.00 | 55 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 319.00 | 126 060.00 | 27 260.00 | 153 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 536.00 | 154 023.00 | 55 513.00 | 209 536.00 |
BT Marchandises | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 178.00 | 11 974.00 | 620 204.00 | 632 178.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 310 269.00 | | 310 269.00 | 310 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 949.00 | 11 974.00 | 1 108 975.00 | 1 120 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 485.00 | 165 997.00 | 1 164 488.00 | 1 330 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DL TOTAL (I) | 390 737.00 | | | 390 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 751.00 | | | 773 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 488.00 | | | 1 164 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 119.00 | | | 683 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 825.00 | 9 115.00 | 2 299 940.00 | 2 290 825.00 |
FG Production vendue services | 899 564.00 | 25 776.00 | 925 340.00 | 899 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 389.00 | 34 891.00 | 3 225 280.00 | 3 190 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 601.00 | | | 3 248 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 842.00 | | | 3 126 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 245.00 | | 23 299.00 | 198 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 617.00 | 4 391.00 | 209 536.00 | 7 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 4 391.00 | 153 319.00 | 7 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | 19 809.00 | 35 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 838.00 | | 3 490.00 | 161 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 505.00 | 44 909.00 | 4 391.00 | 113 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 941.00 | 10 022.00 | | 17 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 564.00 | 34 887.00 | 4 391.00 | 95 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 10 527.00 | 1 860.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | 10 527.00 | 1 860.00 | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | 10 527.00 | 1 860.00 | 3 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 527.00 | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 616 363.00 | | | 616 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 846.00 | 43 214.00 | 90 632.00 | 133 846.00 |
VI Groupe et associés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 095.00 | 640 017.00 | 1 078.00 | 641 095.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 751.00 | 683 119.00 | 90 632.00 | 773 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
ST Autres comptes | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
YT Sous‐traitance | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 995.00 | | | 635 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 366.00 | | | 345 366.00 |