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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AN Terrains | 57 703.00 | 12 380.00 | 45 323.00 | 57 703.00 |
AP Constructions | 13 043.00 | 3 208.00 | 9 835.00 | 13 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 318.00 | 369 375.00 | 142 943.00 | 512 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 473.00 | 70 726.00 | 32 746.00 | 103 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 062.00 | 456 419.00 | 253 642.00 | 710 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 032.00 | 18 836.00 | 560 196.00 | 579 032.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CF Disponibilités | 330 563.00 | | 330 563.00 | 330 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 114.00 | 18 836.00 | 1 209 278.00 | 1 228 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 177.00 | 475 255.00 | 1 462 921.00 | 1 938 177.00 |
CU Autres participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 971 919.00 | | | 971 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 552.00 | | | 1 008 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 020.00 | | | 372 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 921.00 | | | 1 462 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 020.00 | | | 372 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 437.00 | | 113 144.00 | 612 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 519.00 | 710 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 519.00 | 690 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 457.00 | | 113 144.00 | 592 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 058.00 | 70 349.00 | 14 989.00 | 401 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 329.00 | 70 349.00 | 14 989.00 | 400 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 121.00 | 3 807.00 | 92.00 | 15 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 121.00 | 3 807.00 | 92.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 86 155.00 | 92.00 | 15 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 155.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 579 033.00 | | | 579 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 702.00 | 644 702.00 | | 644 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 021.00 | 372 021.00 | | 372 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 830 339.00 | | | 830 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 629 916.00 | | | 629 916.00 |
YT Sous‐traitance | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 640.00 | | | 1 051 640.00 |